Masjid Al Falah
Kampung Cijulang, Desa Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | - 1.486.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-03 | Beli Stempel Masjid | 70.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-04 | Total Keropak di Transfer ke Rek Masjid BSI | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 500.000,00 | 70.000,00 | 430.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 1.056.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Oktober 2024 | - 1.056.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-11 | Total Keropak | 286.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-13 | Bayar Material Cat Toko Bangunan Rena Jaya | 234.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 286.000,00 | 234.000,00 | 52.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 1.004.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Oktober 2024 | - 1.004.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-18 | Total Keropak | 233.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 771.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Oktober 2024 | - 771.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-24 | Sesuai Laporan Bulan Oktober 2024, Saldo mengendap di Bank BSI tercatat Rp10.900.000 | 10.900.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-25 | Total Keropak | 328.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 11.228.000,00 | 0,00 | 11.228.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.457.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Oktober 2024 | 10.457.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-29 | Beli Kitab Maulud | 150.000,00 | ||
| 2024-10-29 | Beli Material Cat | 242.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-31 | Gaji Karyawan | 700.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 1.092.000,00 | - 1.092.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.365.000,00 | |||
